Lotto standard, mini e micro (0.01): cosa significa il volume in MetaTrader 5 e come calcolare il rischio reale in dollari di ogni posizione del portafoglio.
Quando apri un ordine in MetaTrader 5, il campo più importante non è il prezzo di entrata, e nemmeno lo Stop Loss. È una piccola casella chiamata "Volume". Quel numero —0.01, 0.10, 1.00— è il moltiplicatore che converte ogni movimento del mercato in dollari reali guadagnati o persi.
Scegliere male quel numero è il modo più rapido per distruggere un conto, anche copiando una strategia statisticamente vincente.
Cos'è un Lotto: Il Contratto Base del Mercato
Un lotto (lot) è l'unità standardizzata di volume di un'operazione. Nel Forex:
- Lotto standard (1.00): 100.000 unità della valuta base. Su EURUSD, ogni pip vale ~10 $ USD.
- Mini lotto (0.10): 10.000 unità. Ogni pip vale ~1 $ USD.
- Micro lotto (0.01): 1.000 unità. Ogni pip vale ~0,10 $ USD. È il volume minimo nella stragrande maggioranza dei broker.
Su altri strumenti il contratto cambia: su XAUUSD (Oro), 1 lotto equivale di solito a 100 once, e su indici come il NASDAQ (NDX) o lo US30 dipende dalla specifica del broker. Puoi sempre verificarlo in MetaTrader: clic destro sul simbolo → Specifica.
I Tre Numeri che MetaTrader ti Obbliga a Rispettare
Ogni simbolo ha tre restrizioni di volume definite dal broker:
- Volume minimo: normalmente 0.01 lotti.
- Passo del volume: gli incrementi consentiti (0.01 nella maggior parte dei casi).
- Volume massimo: il tetto per ordine (tipicamente 50 o 100 lotti).
L'Equazione che Unisce Lotto, Pip e Rischio
Il rischio reale di una posizione si calcola con una sola moltiplicazione:
Rischio = Lotti × Distanza dello Stop Loss (in pip) × Valore del pip
Esempio con Numeri Reali
Una strategia algoritmica opera su EURUSD con Stop Loss di 80 pip:
- Con 0.01 lotti: 80 × 0,10 $ = 8 $ di rischio. Su un conto da 1.000 $, lo 0,8%: gestione istituzionale.
- Con 0.10 lotti: 80 × 1 $ = 80 $ di rischio. Sullo stesso conto, l'8%: tre perdite consecutive (statisticamente normali) distruggono quasi il 25% del capitale.
La strategia è identica. La differenza tra sopravvivenza e rovina è esclusivamente il lotto. Per questo la leva riceve la colpa mediatica, ma è il lotto a eseguire la sentenza.
Il Lotto nel Copy Trading: Il Parametro che TU Controlli
Quando ti abboni a un sistema di copy trading non controlli la logica di entrata né la distanza degli Stop Loss: quelle decisioni vengono dall'algoritmo master. Ciò che definisci è la dimensione del lotto con cui le operazioni vengono replicate sul tuo conto.
Questo rende il lotto la tua unica leva di gestione del rischio come abbonato:
- Lotto proporzionale al tuo capitale: lo stesso sistema può essere conservativo a 0.01 lotti con 1.000 $ e suicida a 0.10 lotti con lo stesso capitale.
- Lotto per strumento: in un portafoglio diversificato (Oro, indici, coppie principali), ogni strumento ha volatilità e valore del pip diversi; usare lo stesso lotto per tutti è un errore di calibrazione comune.
- Drawdown combinato: se copi più sistemi contemporaneamente, i drawdown flottanti si sommano. La gestione del rischio multi-asset richiede di calcolare l'esposizione congiunta, non quella di ogni sistema separatamente.
> [!TIP]
> Calcola il tuo lotto con i dati, non con l'intuizione
> Il Portfolio Builder di AbacuQuant è costruito esattamente per questo: scegli gli strumenti, definisci la dimensione del lotto di ciascuno secondo il tuo capitale e il motore calcola il drawdown combinato proiettato dell'intero portafoglio. Se il lotto ti lascia sottocapitalizzato, lo saprai prima di abbonarti, non dopo il primo Margin Call.
