An der Wall Street gibt es ein altes Sprichwort, das als 90/90/90-Regel bekannt ist: „90 % der Einzelhändler verlieren 90 % ihres Kapitals in den ersten 90 Tagen.“
Obwohl die genauen Zahlen je nach Broker unterschiedlich sind (die europäischen Vorschriften verlangen von Brokern, den tatsächlichen Prozentsatz der Verlierer anzugeben, der normalerweise zwischen 75 % und 85 % liegt), ist die zugrunde liegende Realität unbestreitbar: Die Steuerung der Finanzmärkte nach eigenem Ermessen (manuell) ist eines der härtesten Spiele der Welt.
Die drei Todsünden des manuellen Händlers
1. Fehlender statistischer Vorsprung: Die meisten Menschen handeln auf der Grundlage allgemeiner YouTube-Videos über „Candlestick-Muster“ oder „Schulter-Kopf-Schulter“. Sie operieren, ohne diese Formationen anhand jahrzehntelanger Daten umfassend getestet zu haben. Wenn Sie die mathematischen Erwartungen Ihres Systems nicht kennen, spielen Sie.
2. Asymmetrisches Risikomanagement: Es ist üblich, dass ein manueller Händler 5 % seines Kontos riskiert, um 1 % zu verdienen. Bei einer Serie von drei Verlusten verschwinden 15 % des Kapitals, was Panik auslöst.
3. Müdigkeit und Emotionalität: Wir sind Menschen. Vor einem Bildschirm zu sitzen und zuzusehen, wie Zahlen rot und grün blinken, führt zu massiver geistiger Erschöpfung. Der erschöpfte Händler bricht seine eigenen Regeln aus Langeweile, Gier oder Angst.
Der Quant-Ansatz
Während Einzelhändler raten, wohin sich EUR/USD heute entwickeln wird, spielen quantitative Ingenieure (Quants) bei Hedgefonds ein völlig anderes Spiel.
Die Quants:
* Sie prognostizieren nicht, sie reagieren. Sie entwerfen mathematische Systeme, die Ineffizienzen ausnutzen, die in Millionen historischer Datenpunkte nachgewiesen wurden.
* Sie sind Sklaven des Risikos. Ihre Algorithmen sind mit „Kurzschluss“-Codes (Kill-Switches) programmiert. Wenn der Markt unvorhersehbar wird, schaltet sich der Algorithmus ab. Wird ein täglicher Stop-Loss von 1 % erreicht, werden alle Positionen sofort geschlossen. Ohne Zweifel.
* Sie eliminieren den Menschen aus der Ausführung. Ein Computer verspürt nach 5 Niederlagen in Folge keine Angst, noch wird er nach 5 Siegen arrogant. Führen Sie einfach die Anweisung aus.
Das AbacuQuant-Ökosystem
Unser Ziel bei AbacuQuant war es, den Zugang zu dieser quantitativen Denkweise zu demokratisieren. Wir versprechen keine unrealistischen Renditen oder luxuriösen Lebensstile. Wir bieten Transparenz und Daten.
Wir erstellen zu 100 % automatisierte und überprüfbare Algorithmen, geprüft auf Plattformen wie Darwinex. Indem wir den menschlichen Faktor bei der täglichen Entscheidungsfindung eliminieren, schützen wir das Kapital vor seinem schlimmsten Feind: uns selbst.
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