هناك قول مأثور قديم في وول ستريت يُعرف بقاعدة 90/90/90: "90% من تجار التجزئة يخسرون 90% من رؤوس أموالهم في أول 90 يومًا."

على الرغم من أن الأرقام الدقيقة تختلف من وسيط (تتطلب اللوائح الأوروبية من الوسطاء إظهار النسبة المئوية الفعلية للخاسرين، والتي تتراوح عادة بين 75٪ و 85٪)، فإن الحقيقة الأساسية لا يمكن إنكارها: تشغيل الأسواق المالية على أساس تقديري (يدويا) هي واحدة من أصعب الألعاب في العالم.

الخطايا الثلاث المميتة للمتداول اليدوي

1. الافتقار إلى الميزة الإحصائية: يتداول معظم الأشخاص استنادًا إلى مقاطع فيديو عامة على YouTube حول "أنماط الشموع" أو "الكتف والرأس والكتف". وهي تعمل دون إجراء اختبار شامل لتلك التشكيلات عبر عقود من البيانات. إذا كنت لا تعرف التوقعات الرياضية لنظامك، فأنت تقامر. 2. إدارة المخاطر غير المتماثلة: من الشائع أن نرى متداولًا يدويًا يخاطر بنسبة 5% من حسابه ليكسب 1%. في سلسلة من ثلاث خسائر، يختفي 15% من رأس المال، مما يثير الذعر. 3. التعب والعاطفة: نحن بشر. الجلوس أمام الشاشة ومشاهدة الأرقام تومض باللونين الأحمر والأخضر يسبب إرهاقًا ذهنيًا هائلًا. يقوم المتداول المنهك بكسر قواعده الخاصة بسبب الملل أو الجشع أو الخوف.

النهج الكمي في حين أن تجار التجزئة يخمنون إلى أين سيتجه زوج يورو/دولار EUR/USD اليوم، فإن المهندسين الكميين (Quants) في صناديق التحوط يلعبون لعبة مختلفة تمامًا.

الكميات: * لا يتنبأون، بل يتفاعلون. إنهم يصممون أنظمة رياضية تستفيد من أوجه القصور التي تم إثباتها في الملايين من نقاط البيانات التاريخية. * إنهم عبيد للمخاطرة. تتم برمجة خوارزمياتهم باستخدام رموز "الدائرة القصيرة" (مفاتيح القتل). إذا أصبح السوق غير متوقع، يتم إغلاق الخوارزمية. إذا تم الوصول إلى وقف الخسارة اليومي بنسبة 1٪، يتم إغلاق جميع المراكز على الفور. بلا شك. * يستبعدون الإنسان من الإعدام. الكمبيوتر لا يشعر بالخوف بعد 5 خسائر متتالية، ولا يتكبر بعد 5 انتصارات. ببساطة قم بتنفيذ التعليمات.

النظام البيئي AbacuQuant كان هدفنا في AbacuQuant هو إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى هذه العقلية الكمية. نحن لا نعد بعوائد غير واقعية أو أنماط حياة فاخرة. نحن نقدم الشفافية والبيانات.

نحن نبني خوارزميات آلية وقابلة للتحقق بنسبة 100%، ويتم تدقيقها على منصات مثل Darwinex. ومن خلال القضاء على العامل البشري في عملية صنع القرار اليومية، فإننا نحمي رأس المال من أسوأ أعدائه: أنفسنا.

اكتشف كيف تتصرف الأنظمة الإحصائية حقًا باستخدام Portfolio Builder المجاني الخاص بنا وافهم سبب سيطرة Quants على الأسواق الحديثة.