Finansman şirketleri (Tescilli Ticaret Firmaları) sermayeye erişimi demokratikleştirdi. FTMO, FundedNext ve TopStep gibi firmalar, yatırımcıların kendi paralarını riske atmadan 100.000$, hatta 200.000$ yatırım yapmalarına olanak tanıyor. Ancak tüccarların %95'i değerlendirmeleri geçemiyor. Çünkü?
Cevap basit: Sıkı risk yönetimi ve duygusal kontrol eksikliği.
Ana Zorluk: Düşüş Kuralları
Herhangi bir Prop Firmasındaki en büyük engel kar hedefi değil (genellikle %8 veya %10 isterler), katı zarar kurallarıdır.
* Maksimum Günlük Kayıp (Günlük Düşüş): Genellikle %5 civarında.
* Maksimum Toplam Kayıp (Maksimum Düşüş): Genellikle %10 civarında.
Bu kurallardan birini ihlal ederseniz sayımı kaybedersiniz. İntikam ticareti veya korkunun hakim olduğu manuel yatırımcılar, yenilgi serisinin ardından birkaç saat içinde günlük %5 kuralını ihlal ederler.
Algoritmalar için FTMO ve FundedNext karşılaştırması
Her iki şirket de Uzman Danışmanların (EA'lar) ve algoritmaların kullanımına izin veriyor ancak bazı nüanslar var:
1. FTMO: Sektördeki altın standarttır. Tam otomatik ticarete izin veriyorlar. Sunucuları, ölçeklendirme veya hızlı yürütme sistemleri için hayati önem taşıyan mükemmel gecikme süresine sahiptir. Ancak toksik "Arbitraj" veya "HFT" (Yüksek Frekanslı Ticaret) sistemleri konusunda çok katıdırlar.
2. FundedNext: Çok cazip ödeme koşulları sunuyorlar (hatta değerlendirme aşamasındaki ödemeler). Oldukça EA dostudurlar ancak FTMO gibi, gecikme arbitrajı gibi kötü amaçlı önceden oluşturulmuş stratejileri yasaklarlar.
Her ikisi de kumarbazları değil tutarlı tüccarları arıyor. İyi programlanmış bir algoritma bu tutarlılığı göstermek için mükemmel bir araçtır.
AbacuQuant, Prop Firması Sorununu Nasıl Çözüyor?
Sabitleme mücadelesini geçmek şans değil, matematiksel kesinlik gerektirir.
AbacuQuant'ta altyapımız tam olarak kurumsal sınırlara uyacak şekilde tasarlanmıştır.
* Düşüş Kontrolü: Algoritmalarımız operasyon başına ölçülen bir riskle çalışır. Günlük kayıp limitine kanunlar aracılığıyla dini olarak uyulur.
* Duyguların Yokluğu: Piyasa istikrarsızsa algoritma çalışmasını durdurur. "Tilteo" sorunu yaşamaz ve partiyi mantıksız bir şekilde kopyalayarak kayıpları telafi etmeye çalışmaz (Martingale).
AbacuQuant'ın Portföy Oluşturucusu ile çeşitlendirilmiş sistemlerden oluşan bir portföy oluşturabilirsiniz. Bir sistemin kötü bir hafta geçirmesi durumunda diğeri bunu telafi ederek toplam Çekilmeyi azaltır ve sizi istatistiksel olarak sürdürülebilir bir şekilde finansman hedefine yaklaştırır.
