Finanzierungsunternehmen (Proprietary Trading Firms) haben den Zugang zu Kapital demokratisiert. Firmen wie FTMO, FundedNext und TopStep ermöglichen es Händlern, 100.000 oder sogar 200.000 US-Dollar zu handeln, ohne ihr eigenes Geld zu riskieren. Allerdings bestehen 95 % der Händler die Prüfungen nicht. Weil?
Die Antwort ist einfach: Mangel an striktem Risikomanagement und emotionaler Kontrolle.
Die größte Herausforderung: Die Drawdown-Regeln
Das größte Hindernis in jedem Immobilienunternehmen ist nicht das Gewinnziel (normalerweise werden 8 % oder 10 % verlangt), sondern die strengen Verlustregeln.
* Maximaler täglicher Verlust (täglicher Drawdown): Im Allgemeinen etwa 5 %.
* Maximaler Gesamtverlust (maximaler Drawdown): Im Allgemeinen etwa 10 %.
Wenn Sie gegen eine dieser Regeln verstoßen, verlieren Sie den Überblick. Manuelle Händler, die von Rachehandel oder Angst dominiert werden, brechen die 5 %-Tagesregel innerhalb weniger Stunden nach einer Verluststrähne.
FTMO vs FundedNext für Algorithmen
Beide Unternehmen erlauben den Einsatz von Expert Advisors (EAs) und Algorithmen, jedoch mit Nuancen:
1. FTMO: Es ist der Goldstandard in der Branche. Sie ermöglichen einen vollautomatischen Handel. Ihre Server verfügen über eine hervorragende Latenz, was für Scalping oder schnelle Ausführungssysteme von entscheidender Bedeutung ist. Allerdings sind sie bei toxischen „Arbitrage“- oder „HFT“-Systemen (Hochfrequenzhandel) sehr streng.
2. FundedNext: Sie bieten sehr attraktive Zahlungskonditionen (sogar Zahlungen aus der Evaluierungsphase). Sie sind sehr EA-freundlich, aber wie FTMO verbieten sie missbräuchliche vorgefertigte Strategien wie Latenzarbitrage.
Beide suchen nach beständigen Händlern, nicht nach Zockern. Ein gut programmierter Algorithmus ist das perfekte Werkzeug, um diese Konsistenz zu demonstrieren.
Wie AbacuQuant die Herausforderung der Prop-Firma löst
Um eine Verankerungsherausforderung zu bestehen, ist mathematische Präzision und kein Glück erforderlich.
Bei AbacuQuant ist unsere Infrastruktur genau darauf ausgelegt, institutionelle Grenzen zu respektieren.
* Abzugskontrolle: Unsere Algorithmen arbeiten mit einem Risiko, das pro Vorgang gemessen wird. Das tägliche Verlustlimit wird durch den Code streng eingehalten.
* Abwesenheit von Emotionen: Wenn der Markt unberechenbar ist, stoppt der Algorithmus seinen Betrieb. Es leidet nicht unter „tilteo“ und versucht auch nicht, Verluste durch irrationale Vervielfältigung des Loses auszugleichen (Martingal).
Mit dem Portfolio Builder von AbacuQuant können Sie ein Portfolio aus diversifizierten Systemen strukturieren. Wenn ein System eine schlechte Woche hat, gleicht das andere dies aus, reduziert den gesamten Drawdown und bringt Sie auf statistisch nachhaltige Weise dem Finanzierungsziel näher.
