Демо проверяет логику, но не исполнение. Реальные отличия по слиппеджу, спредам и ликвидности, и объективный чек-лист для перехода на реальный счет.
«Сначала попробуй на демо» — самый повторяемый совет в трейдинге. Он верный... и неполный. Потому что у демо-счета есть неудобный секрет: это оптимистичный симулятор. Всё работает немного лучше, чем в реальности: цены исполняются без проскальзывания, спреды ведут себя прилично, а ликвидность бесконечна.
Точное понимание того, что демо проверяет (и чего не проверяет), отделяет профессиональный переход на реальный счет от предотвратимого разочарования.
Что демо ПРОВЕРЯЕТ
В алгоритмическом трейдинге демо-счет — инструмент функциональной валидации:
- Логика и конфигурация: алгоритм открывает и закрывает сделки по своим правилам, настроенный лот корректен, символы совпадают (включая суффиксы брокера: XAUUSD.sc, EURUSD.r).
- Инфраструктура: соединение с API копи-трейдинга стабильно, VPS не отключается, сделки мастера доходят до счета.
- Общее статистическое поведение: на горизонте недель форма кривой (частота сделок, длительность, распределение результатов) должна напоминать трек-рекорд системы.
Чего демо НЕ может проверить
1. Реальное исполнение: слиппедж и отказы
На демо ваши ордера не идут на рынок: они исполняются по цене на экране. На реале каждый ордер конкурирует за ликвидность и получает слиппедж в зависимости от задержки и волатильности. В стратегиях с короткими целями эта разница в 0.2-1 пипс на сделку — дистанция между бэктестом и вашей выпиской.
2. Спреды и стрессовые условия
Демо-серверы обычно показывают идеализированные средние спреды. На реале во время важных новостей (NFP, ИПЦ) спреды расширяются, а глубина рынка испаряется — именно тогда, когда это важнее всего.
3. Ваша собственная психология
С фиктивными деньгами плавающая просадка 8% — статистический курьез. С реальным капиталом — бессонная ночь и соблазн отключить систему в худший из возможных моментов: паттерн, который мы разбираем в Психологии трейдинга. Демо не вакцинирует от этого — лишь откладывает.
Объективный чек-лист для перехода на реал
Волшебной даты нет, но есть проверяемые критерии. Переходите на реал, когда можете отметить все пункты:
1. 4-8 недель форвард-теста на демо без технических ошибок: ноль неуправляемых отключений, ноль осиротевших сделок.
2. Метрики согласуются с историей системы: если аудированный трек-рекорд показывает 60% прибыльных сделок и ваша демо — нечто сопоставимое, репликация работает.
3. Корректная капитализация: ваш капитал выдерживает историческую просадку портфеля с запасом, согласно минимумам, которые мы рассчитываем в минимальном капитале для алгоритмического трейдинга.
4. Консервативный лот, определенный математикой, а не нетерпением: прогнозируемый совокупный риск в консервативной зоне.
5. Толерантность к просадке решена заранее: вы точно знаете, какая просадка статистически нормальна для вашего портфеля и за каким порогом (который почти никогда не наступает) вы бы отключились.
Умный переход: маленький реал
Между демо и целевым капиталом есть недооцененный промежуточный шаг: реальный счет с минимальным лотом (0.01 на инструмент). Вы платите «за обучение» центами, проверяя реальное исполнение — включая слиппедж, — пока психика привыкает видеть колебания реальных денег. Когда 4-8 недель метрик на маленьком реале подтверждают демо, масштабируйте лот до окончательного плана.
> [!TIP]
> Сначала смоделируйте, потом подключайте
> Профессиональный порядок: симуляция → демо → маленький реал → масштабирование. Первый шаг решает Portfolio Builder: введите капитал, выберите стратегии и проверьте прогнозируемую совокупную просадку. Затем подключите счет (демо или реальный) у любого из наших совместимых брокеров и пусть данные, а не нетерпение, решают, когда масштабировать.
